Erstellen einer SEPA-Überweisungsdatei

Die Partnerabrechnung ermöglicht, eine Abrechnung für Partner zu generieren, zu prüfen, und per E-Mail auszusenden. Für zugehörige Überweisung kann eine sepa-Überweisungsdatei erstellt werden. Details zur Partnerabrechnung finden Sie in einem separaten Beitrag. Das Generieren und Versenden der Abrechnung zeigen wir in diesem Beitrag. Die sepa-Datei kann erst nach Generierung der Abrechnung erzeugt werden. Hier zeigen wir diesen Vorgang:  

Erstellen der SEPA-Datei

  1. Scrollen Sie nach unten, um den Verlauf der generierten Abrechnungen zu sehen. Pro Partner wird eine Zeile hinzugefügt.
  2. In der Spalte "SEPA XML" sehen Sie alle Informationen und Aktionen zur Überweisungsdatei. In den Feldern der neu generierten Abrechnungen steht "Nicht generiert". Klicken Sie in dieser Spalte bei einer beliebigen Zeile der neu generierten Abrechnungen auf das kreisförmige Pfeil-Icon, um die SEPA-Datei zu erstellen.
  3. Im Browser startet der Datei-Download. Je nach Einstellungen finden Sie die Datei in Ihrem Download-Ordner.
  4. Um das Ergebnis in der Historie zu sehen, müssen Sie die Seite eventuell einmal neu laden (F5 drücken). Wenn bei einem Partner "zu prüfen" aufscheint, ist dieser nicht in der SEPA-Überweisungsdatei enthalten. Üblicherweise, weil dessen Verkäufe seine Einlösungen übersteigen, und der Partner zu überweisen hat. Hier kann man mittels Bearbeiten-Icon optional dokumentieren, ob der Partner seine Zahlung korrekt geleistet hat.

Beispiel:

vpIRjSkWcF.png

  1. "Nicht generiert": Für diese Abrechnung wurde noch kein SEPA-File generiert.
  2. Hier kann das gesamte SEPA-File für alle Partner dieser Abrechnung generiert und heruntergeladen werden.

Kontrolle der Generierung

osXAWI7PMA.png

  1. "zu prüfen": Diese Partner sind nicht im SEPA-File enthalten (weil keine Bankdaten im Partner hinterlegt sind oder weil sie keine Einlösungen hatten oder ihre Verkäufe die Einlösungen übersteigen und daher keine Überweisung zu tätigen ist).
  2. "Erfolgreich": Diese Partner sind im SEPA-File enthalten.
  3. Hier kann das gesamte SEPA-File für alle Partner dieser Abrechnung noch einmal generiert und heruntergeladen werden.
  4. Hier kann der Status geändert werden. Hat ein Partner eine Überweisung an das Portal zu tätigen (weil der Partner nur verkauft oder mehr verkauft als eingelöst hat), können Sie hier für Ihre Übersicht kennzeichnen, ob Sie die Zahlung erhalten haben.
  5. Hier kann die SEPA-Datei dieses einen Partners heruntergeladen werden.

Kontrolle der SEPA-Datei

Die Datei ist vom Typ XML. Sie können die Datei im Browser öffnen oder auch mit Microsoft Excel.

 

 

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